Automatyczne pulpity
finansowe
Zbieranie danych z kilku źródeł, ręczne aktualizowanie arkuszy i próba wyciągnięcia wniosków z liczb sprzed tygodnia - to konkretny problem, który rozwiązujemy. Budujemy dashboardy, które działają bez udziału człowieka i pokazują aktualny stan finansów w jednym miejscu.
Co się zmienia
po wdrożeniu
Przed wdrożeniem typowy klient spędza od czterech do ośmiu godzin tygodniowo na ręcznym zbieraniu danych z systemów księgowych, bankowych i sprzedażowych. Po uruchomieniu dashboardu te dane pojawiają się automatycznie - zazwyczaj z opóźnieniem nie większym niż piętnaście minut od zdarzenia źródłowego.
Zmiana nie polega wyłącznie na oszczędności czasu. Decyzje podejmowane na podstawie danych sprzed kilku godzin różnią się jakościowo od tych opartych na tygodniowych zestawieniach. Widoczność przepływów gotówkowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego zmienia sposób, w jaki menedżerowie reagują na odchylenia od planu.
Konkretne sytuacje, konkretne wyniki
Dane z ERP, systemu bankowego i arkuszy magazynowych były aktualizowane raz w tygodniu przez asystenta. W połowie miesiąca nikt nie wiedział, jak wygląda faktyczny stan płynności.
Marże na poszczególnych kategoriach produktów były liczone ręcznie raz na kwartał. Decyzje cenowe opierały się na przybliżeniach, nie na bieżących danych sprzedażowych.
Inwestorzy wymagali miesięcznych raportów MRR, ARR i churn rate. Przygotowanie każdego raportu zajmowało trzy dni i angażowało dwie osoby z działu finansów.
Koszty paliwa, wynagrodzeń kierowców i napraw były ewidencjonowane w osobnych systemach. Całościowy koszt trasy był niemożliwy do obliczenia bez tygodniowego zbierania danych.
Przynależność
do środowiska
Jakość pracy w obszarze automatyzacji danych finansowych weryfikuje się przez pryzmat standardów, do których dana organizacja się odnosi. Od 2022 roku rekysua uczestniczy w inicjatywach branżowych związanych z analityką biznesową i integracją danych, co przekłada się na znajomość aktualnych narzędzi i praktyk.
- Microsoft Partner Network - Data & AI od 2022
- Google Cloud Partner - Business Intelligence od 2023
- Stowarzyszenie Analityków Finansowych - członek korporacyjny od 2023
- Tableau Partner Program - Silver od 2024
Powtarzalne rezultaty
Poniższe materiały dokumentują rzeczywiste wdrożenia - nie są to przykłady modelowe. Każdy z nich opisuje konkretną konfigurację techniczną i mierzalne zmiany w procesach finansowych klienta.
Opis integracji systemu Comarch ERP z API bankowym i automatycznym raportem cash flow dla firmy z sektora produkcyjnego.
Schemat przepływu danych między systemami źródłowymi a warstwą wizualizacji - z opisem zastosowanych konektorów i częstotliwości odświeżania.
Porównanie Power BI, Looker Studio i Tableau pod kątem integracji z polskimi systemami finansowymi i kosztów utrzymania.
